国寿安保高端装备股票发起式C
(020721)公募股票型
1.2390
2.47%+0.0306
单位净值 [2025-09-22]
1.2390
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：10.84%
- 最近一季：42.14%
- 最近半年：26.11%
- 今年以来：38.56%
- 最近一年：51.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.90%
- 成立日期：2024-02-27
- 基金经理：闫阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 90.56% | 90.67% | 0.01 | 5.61% | 5.54% | 0.00 | 3.74% | 3.70% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 90.14% | 90.24% | 0.01 | 6.15% | 6.09% | 0.00 | 3.40% | 3.36% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 87.98% | 88.20% | 0.01 | 6.50% | 6.38% | 0.00 | 4.15% | 4.08% | 0.00 | 1.37% | 1.34% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 82.12% | 82.21% | 0.01 | 5.82% | 5.79% | 0.01 | 7.87% | 7.83% | 0.00 | 4.19% | 4.17% |