国寿安保数字经济股票发起式A
(020722)公募股票型
1.5969
-0.07%-0.0011
单位净值 [2025-09-22]
1.5969
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-2.79%
- 最近一季：21.98%
- 最近半年：12.59%
- 今年以来：28.86%
- 最近一年：69.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：59.69%
- 成立日期：2024-03-14
- 基金经理：严堃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 85.15% | 86.00% | 0.01 | 5.04% | 4.75% | 0.02 | 9.34% | 8.81% | 0.00 | 0.47% | 0.44% |
| 2025-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 92.08% | 92.18% | 0.01 | 3.69% | 3.64% | 0.01 | 3.93% | 3.87% | 0.00 | 0.30% | 0.31% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 83.24% | 83.37% | 0.01 | 4.53% | 4.49% | 0.02 | 11.84% | 11.75% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 68.04% | 71.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 31.80% | 28.82% | 0.00 | 0.16% | 0.14% |