兴业稳瑞90天持有期债券A
(020727)公募债券型
1.0002
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-30]
1.0002
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.02%
- 成立日期:2024-04-24
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:兴业
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% |
2024-04-26 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
2024-04-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
兴业稳瑞90天持有期债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
暂无数据 |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-25 | 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
2024-04-19 | 兴业基金管理有限公司关于兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
2024-04-03 | 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
2024-04-03 | 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
2024-04-03 | 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
2024-04-03 | 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
2024-04-03 | 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
2024-04-03 | 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |