兴业稳瑞90天持有期债券A

(020727)公募债券型
+添加自选
1.0664 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.0664
累计净值 [2026-06-12]
1.0664 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.54%
  • 最近半年：1.08%
  • 今年以来：0.98%
  • 最近一年：1.78%
  • 最近两年：6.11%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.64%
  • 成立日期：2024-04-24
  • 基金经理：唐丁祥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.74亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据