华安中证全指软件开发ETF发起式联接A
(020729)公募权益被动型股票型ETF联接指数型
0.9493
-1.88%-0.0182
单位净值 [2026-08-24]
0.9493
累计净值 [2026-08-24]
0.9536
+0.45%
净值估算(复权) [2026-08-25 10:39]
- 最近一月：4.51%
- 最近一季：-17.06%
- 最近半年：-27.41%
- 今年以来：-25.09%
- 最近一年：-32.88%
- 最近两年：29.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.07%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.9493 | 0.9493 | -1.88% |
| 2026-08-21 | 0.9675 | 0.9675 | -0.26% |
| 2026-08-20 | 0.9700 | 0.9700 | +0.29% |
| 2026-08-19 | 0.9672 | 0.9672 | -4.21% |
| 2026-08-18 | 1.0097 | 1.0097 | -0.57% |
| 2026-08-17 | 1.0155 | 1.0155 | +0.28% |
| 2026-08-14 | 1.0127 | 1.0127 | +0.10% |
| 2026-08-13 | 1.0117 | 1.0117 | -1.52% |
| 2026-08-12 | 1.0273 | 1.0273 | -0.04% |
| 2026-08-11 | 1.0277 | 1.0277 | -0.19% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证全指软件开发指数 95% + 商业银行税后活期存款利率 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | -6.52% | 4.51% | -17.06% | -27.41% | -32.88% | -25.09% |
| 同类型排名 | 4567/6702 | 1205/6702 | 5444/6702 | 5707/6702 | 5163/6702 | 5611/6702 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
