易方达创业板中盘200ETF联接C
(020733)公募股票型ETF联接指数型
1.9315
-1.09%-0.0211
单位净值 [2025-09-19]
1.9315
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：20.42%
- 最近半年：9.56%
- 今年以来：25.50%
- 最近一年：105.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：93.15%
- 成立日期：2024-06-26
- 基金经理：李树建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.40 | 3.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.65% | 5.60% | 0.01 | 0.43% | 0.43% |
| 2024-12-31 | 8.94 | 8.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 5.62% | 5.53% | 0.12 | 1.37% | 1.36% |