东财有色增强E
(020735)公募股票型指数型
2.5050
0.17%+0.0043
单位净值 [2026-04-21]
2.5050
累计净值 [2026-04-21]
2.5093
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.72%
- 最近一季：-2.06%
- 最近半年：29.89%
- 今年以来：12.87%
- 最近一年：98.29%
- 最近两年：92.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：135.81%
- 成立日期：2024-02-21
- 基金经理：杨路炜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东财基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.71 | 6.46 | 6.20 | 92.07% | 92.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 6.14% | 5.90% | 0.12 | 1.79% | 1.72% |
| 2025-06-30 | 2.10 | 2.07 | 1.98 | 94.11% | 94.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.84% | 5.76% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2.27 | 2.25 | 2.13 | 94.17% | 94.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.74% | 5.70% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 2.59 | 2.57 | 2.43 | 93.95% | 93.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.99% | 5.96% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |