国新国证汇铭债券A
(020736)公募债券型
1.0213
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-22]
1.0213
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.64%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：1.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.13%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：张蕊 王铭扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国新国证
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 43.96 | 43.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.49 | 85.28% | 85.28% | 0.05 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 55.15 | 55.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.81 | 77.63% | 77.63% | 0.11 | 0.21% | 0.21% | 1.00 | 1.81% | 1.81% |