交银裕坤纯债一年定期开放债券C
(020742)公募债券型
1.1362
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.1362
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.62%
- 成立日期：2024-02-19
- 基金经理：于海颖 张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 34.54 | 24.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.40 | 99.44% | 99.60% | 0.14 | 0.56% | 0.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 53.57 | 38.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.17 | 98.96% | 99.26% | 0.40 | 1.04% | 0.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 52.89 | 37.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.56 | 99.15% | 99.39% | 0.32 | 0.84% | 0.60% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |