中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y
(020745)公募FOF
1.1163
0.38%+0.0042
单位净值 [2025-09-17]
1.1163
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：4.02%
- 最近一季：9.97%
- 最近半年：8.16%
- 今年以来：11.20%
- 最近一年：22.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.03%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：邓达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.68 | 0.68 | 0.06 | 8.65% | 8.76% | 0.04 | 5.32% | 5.31% | 0.04 | 5.33% | 5.32% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.61 | 0.61 | 0.07 | 10.85% | 10.98% | 0.03 | 5.62% | 5.62% | 0.01 | 1.92% | 1.91% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 0.59 | 0.59 | 0.06 | 10.78% | 10.88% | 0.03 | 5.82% | 5.82% | 0.01 | 2.04% | 2.04% | 0.00 | 0.49% | 0.49% |
| 2024-06-30 | 0.54 | 0.54 | 0.05 | 9.80% | 9.95% | 0.03 | 6.04% | 6.03% | 0.02 | 3.12% | 3.11% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |