泰信添安增利九个月持有期债券A
(020746)公募债券型
1.0552
0.10%+0.0011
单位净值 [2026-04-21]
1.0552
累计净值 [2026-04-21]
1.0563
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.85%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：4.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.52%
- 成立日期：2024-06-07
- 基金经理：张安格
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 635.50 | 8.33% | 51.68% |
| 金融业 | 284.74 | 3.73% | 23.16% |
| 采矿业 | 124.06 | 1.63% | 10.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.71 | 0.89% | 5.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.10 | 0.47% | 2.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.26 | 0.45% | 2.79% |
| 建筑业 | 12.31 | 0.16% | 1.00% |
| 租赁和商务服务业 | 12.28 | 0.16% | 1.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.13 | 0.15% | 0.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.88 | 0.14% | 0.88% |
| 房地产业 | 0.67 | 0.01% | 0.05% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 375.54 | 6.17% | 48.55% |
| 金融业 | 174.92 | 2.87% | 22.61% |
| 采矿业 | 65.88 | 1.08% | 8.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.77 | 0.92% | 7.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.51 | 0.40% | 3.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.99 | 0.31% | 2.45% |
| 房地产业 | 14.99 | 0.25% | 1.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.76 | 0.24% | 1.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.06 | 0.17% | 1.30% |
| 建筑业 | 9.17 | 0.15% | 1.19% |
| 批发和零售业 | 5.81 | 0.10% | 0.75% |
| 卫生和社会工作 | 3.12 | 0.05% | 0.40% |