泰信添安增利九个月持有期债券C
(020747)公募债券型
1.0349
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.0349
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：2.28%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.49%
- 成立日期：2024-06-07
- 基金经理：张安格
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.77 | 0.76 | 0.12 | 15.63% | 16.03% | 0.62 | 80.92% | 80.53% | 0.00 | 0.42% | 0.42% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-06-30 | 0.62 | 0.61 | 0.08 | 11.22% | 12.52% | 0.50 | 81.40% | 80.21% | 0.01 | 1.05% | 1.04% | 0.01 | 1.07% | 1.05% |
| 2024-12-31 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.62 | 92.85% | 92.85% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |