工银科创ETF联接E

(020750)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.0854 -1.17%-0.0129
单位净值 [2026-03-12]
1.0854
累计净值 [2026-03-12]
1.0727 -1.17%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-6.23%
  • 最近一季：2.52%
  • 最近半年：3.76%
  • 今年以来：2.76%
  • 最近一年：25.57%
  • 最近两年：62.61%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：75.94%
  • 成立日期：2024-02-08
  • 基金经理：赵栩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：42.53亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 42.53 34.96 0.15 0.42% 0.35% 0.00 0.00% 0.00% 1.94 5.56% 4.57% 7.53 21.54% 17.71%
2025-06-30 33.92 33.80 0.66 1.94% 1.94% 0.00 0.00% 0.00% 1.89 5.25% 5.57% 0.05 0.15% 0.15%
2024-12-31 35.83 35.58 0.04 0.12% 0.12% 0.00 0.00% 0.00% 2.12 5.25% 5.90% 0.13 0.37% 0.37%
2024-06-30 21.15 21.09 0.59 2.78% 2.77% 0.00 0.00% 0.00% 1.23 5.54% 5.80% 0.04 0.18% 0.18%