工银科创ETF联接E
(020750)公募股票型ETF联接指数型
1.0643
-1.22%-0.0129
单位净值 [2025-09-19]
1.0643
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：20.76%
- 最近一季：38.56%
- 最近半年：24.92%
- 今年以来：35.32%
- 最近一年：97.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.43%
- 成立日期：2024-02-08
- 基金经理：赵栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 42.53 | 34.96 | 0.15 | 0.42% | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.94 | 5.56% | 4.57% | 7.53 | 21.54% | 17.71% |
| 2025-06-30 | 33.92 | 33.80 | 0.66 | 1.94% | 1.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.89 | 5.25% | 5.57% | 0.05 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 35.83 | 35.58 | 0.04 | 0.12% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.12 | 5.25% | 5.90% | 0.13 | 0.37% | 0.37% |
| 2024-06-30 | 21.15 | 21.09 | 0.59 | 2.78% | 2.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.23 | 5.54% | 5.80% | 0.04 | 0.18% | 0.18% |