工银科创ETF联接E
(020750)公募股票型ETF联接指数型
1.0854
-1.17%-0.0129
单位净值 [2026-03-12]
1.0854
累计净值 [2026-03-12]
1.0727
-1.17%
净值估算 [---]
- 最近一月:-6.23%
- 最近一季:2.52%
- 最近半年:3.76%
- 今年以来:2.76%
- 最近一年:25.57%
- 最近两年:62.61%
- 最近三年:---
- 成立以来:75.94%
- 成立日期:2024-02-08
- 基金经理:赵栩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.65亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:42.53亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 42.53 | 34.96 | 0.15 | 0.42% | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.94 | 5.56% | 4.57% | 7.53 | 21.54% | 17.71% |
| 2025-06-30 | 33.92 | 33.80 | 0.66 | 1.94% | 1.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.89 | 5.25% | 5.57% | 0.05 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 35.83 | 35.58 | 0.04 | 0.12% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.12 | 5.25% | 5.90% | 0.13 | 0.37% | 0.37% |
| 2024-06-30 | 21.15 | 21.09 | 0.59 | 2.78% | 2.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.23 | 5.54% | 5.80% | 0.04 | 0.18% | 0.18% |