华夏安悦债券C
(020752)公募债券型
1.0361
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0361
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.61%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：刘明宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.37 | 1.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.20 | 84.05% | 87.80% | 0.02 | 1.57% | 1.20% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 6.32 | 4.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.05 | 53.42% | 64.07% | 0.82 | 16.80% | 12.96% | 1.45 | 29.78% | 22.97% |
| 2024-06-30 | 28.50 | 28.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.15 | 81.16% | 81.22% | 5.12 | 18.01% | 17.95% | 0.24 | 0.83% | 0.83% |