南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y

(020757)公募FOF
+添加自选
1.1811 0.24%+0.0028
单位净值 [2026-04-17]
1.1811
累计净值 [2026-04-17]
1.1839 0.24%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.33%
  • 最近一季：-0.50%
  • 最近半年：3.28%
  • 今年以来：3.13%
  • 最近一年：31.58%
  • 最近两年：43.90%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：41.03%
  • 成立日期：2024-02-22
  • 基金经理：鲁炳良
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.19亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 893.55 7.57% 60.26%
交通运输、仓储和邮政业 146.20 1.24% 9.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 92.92 0.79% 6.27%
采矿业 38.36 0.32% 2.59%
批发和零售业 0.17 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 399.76 4.59% 47.35%
金融业 150.83 1.73% 17.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 103.14 1.18% 12.22%
交通运输、仓储和邮政业 85.67 0.98% 10.15%
文化、体育和娱乐业 63.95 0.73% 7.57%
租赁和商务服务业 40.88 0.47% 4.84%