永赢融安混合C
(020758)公募混合型
1.9109
-0.95%-0.0181
单位净值 [2025-09-19]
1.9109
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.70%
- 最近一季：54.95%
- 最近半年：57.78%
- 今年以来：83.55%
- 最近一年：91.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：91.09%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：高楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.74 | 6.65 | 5.45 | 81.98% | 80.86% | 0.01 | 0.09% | 0.09% | 0.43 | 6.53% | 6.44% | 0.85 | 11.40% | 12.61% |
| 2025-06-30 | 0.76 | 0.69 | 0.63 | 81.41% | 82.98% | 0.01 | 0.84% | 0.77% | 0.10 | 14.60% | 13.37% | 0.02 | 3.15% | 2.88% |
| 2024-12-31 | 1.02 | 0.87 | 0.63 | 55.18% | 61.79% | 0.01 | 0.68% | 0.58% | 0.19 | 21.33% | 18.18% | 0.03 | 3.70% | 3.16% |