建信红利精选股票发起A
(020759)公募股票型
1.0691
-0.10%-0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.0821
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.97%
- 最近一季：2.40%
- 最近半年：3.57%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：7.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.63%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：薛玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 93.41% | 93.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.50% | 6.45% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 83.83% | 84.34% | 0.01 | 5.14% | 4.98% | 0.01 | 6.34% | 6.14% | 0.01 | 4.69% | 4.54% |
| 2024-12-31 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 93.72% | 93.74% | 0.02 | 5.17% | 5.15% | 0.00 | 1.02% | 1.02% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |