兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A
(020764)公募债券型指数型
1.0183
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.0383
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.84%
- 成立日期：2024-04-15
- 基金经理：季伟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 71.90 | 71.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.56 | 71.70% | 71.71% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 2.00 | 2.78% | 2.78% |
| 2024-12-31 | 30.16 | 25.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.16 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 69.49 | 69.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 64.12 | 92.26% | 92.26% | 0.24 | 0.35% | 0.35% | 1.01 | 1.46% | 1.46% |