中信建投量化选股股票A
(020772)公募股票型
1.3682
0.54%+0.0073
单位净值 [2026-04-22]
1.3682
累计净值 [2026-04-22]
1.3756
0.54%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.10%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：5.41%
- 今年以来：4.65%
- 最近一年：26.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.82%
- 成立日期：2024-05-24
- 基金经理：王鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信建投基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.67 | 0.67 | 0.60 | 89.06% | 89.13% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.07 | 10.93% | 10.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.02 | 1.01 | 0.91 | 88.96% | 89.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 11.04% | 10.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 2.09 | 2.06 | 1.85 | 88.41% | 88.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 10.81% | 10.66% | 0.02 | 0.78% | 0.77% |