国寿安保产业升级股票发起式A
(020775)公募股票型
2.1135
2.89%+0.0593
单位净值 [2026-04-22]
2.1135
累计净值 [2026-04-22]
2.1746
2.89%
净值估算 [---]
- 最近一月：19.47%
- 最近一季：29.98%
- 最近半年：68.70%
- 今年以来：57.68%
- 最近一年：127.28%
- 最近两年：111.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：111.35%
- 成立日期：2024-04-17
- 基金经理：孟亦佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.1135 | 2.1135 | +2.89% |
| 2026-04-21 | 2.0542 | 2.0542 | +1.23% |
| 2026-04-20 | 2.0293 | 2.0293 | +0.49% |
| 2026-04-17 | 2.0195 | 2.0195 | +0.59% |
| 2026-04-16 | 2.0077 | 2.0077 | +2.92% |
| 2026-04-15 | 1.9508 | 1.9508 | -1.84% |
| 2026-04-14 | 1.9874 | 1.9874 | +3.00% |
| 2026-04-13 | 1.9296 | 1.9296 | +0.49% |
| 2026-04-10 | 1.9201 | 1.9201 | +1.08% |
| 2026-04-09 | 1.8995 | 1.8995 | +0.90% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保产业升级股票发起式A | 8.34% | 19.47% | 29.98% | 68.70% | 127.28% | 57.68% |
| 同类型排名 | 209/5153 | 145/5153 | 35/5153 | 13/5153 | 77/5153 | 8/5153 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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孟亦佳 上任时间：2024-04-17
孟亦佳先生:中国国籍,硕士。2016年7月加入国寿安保基金管理有限公司研究部任研究员,2023年6月起任股票投资部基金经理助理。2024年2月8日起任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧