天弘安益债券D

(020776)公募债券型
+添加自选
1.0960 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1287
累计净值 [2026-03-10]
1.0961 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.73%
  • 最近半年：1.14%
  • 今年以来：0.61%
  • 最近一年：2.00%
  • 最近两年：1.73%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.33%
  • 成立日期：2024-02-22
  • 基金经理：袁东,赵鼎龙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：36.45亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天弘基金
发表日期 标题
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2024-11-13 天弘安益债券型证券投资基金招募说明书（更新）
2024-11-13 天弘安益债券型证券投资基金托管协议
2024-11-13 天弘安益债券型证券投资基金基金合同