天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C
(020777)公募债券型指数型
1.0325
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.0877
累计净值 [2026-03-10]
1.0327
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.47%
- 最近两年：1.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.62%
- 成立日期：2024-02-22
- 基金经理：刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：63.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-09-15 |
| 2 | 0.00 | 2025-06-17 |
| 3 | 0.00 | 2025-03-17 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-16 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-18 |
| 6 | 0.00 | 2024-06-18 |
| 7 | 0.02 | 2024-03-15 |