平安富时中国国企开放共赢ETF联接A
(020781)公募股票型ETF联接指数型
1.0244
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.0244
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：-3.36%
- 最近一年：11.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.44%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：白圭尧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 94.13% | 0.00 | 2041.08 | 0.00 (0.16%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 94.29% | 0.00 | 2556.48 | 0.00 (-0.70%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 93.59% | 0.00 | 4713.85 | 0.00 (新增) | |