安信长鑫增强债券A
(020785)公募混合型
1.0039
0.14%+0.0014
单位净值 [2024-07-26]
1.0039
累计净值 [2024-07-26]
净值估算 [2024-07-26 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.39%
- 成立日期：2024-03-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0039 | 1.0039 | 0.14% |
| 2024-07-25 | 1.0025 | 1.0025 | 0.06% |
| 2024-07-24 | 1.0019 | 1.0019 | -0.16% |
| 2024-07-23 | 1.0035 | 1.0035 | -0.10% |
| 2024-07-22 | 1.0045 | 1.0045 | -0.03% |
| 2024-07-19 | 1.0048 | 1.0048 | 0.03% |
| 2024-07-18 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% |
| 2024-07-17 | 1.0045 | 1.0045 | -0.05% |
| 2024-07-16 | 1.0050 | 1.0050 | -0.01% |
| 2024-07-15 | 1.0051 | 1.0051 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信长鑫增强债券A | -0.20% | -0.16% | -0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 439/1892 | 533/1892 | 540/1892 | 970/1892 | 584/1892 | 718/1892 |
| 上证指数 | -2.06% | -2.06% | -4.69% | 2.88% | -8.29% | -1.79% |
| 深证成指 | -3.87% | -4.83% | -8.19% | -2.18% | -20.98% | -10.04% |
| 沪深300 | -2.38% | -1.69% | -2.94% | 4.30% | -10.17% | 0.11% |
| 股票型 | -2.98% | -3.05% | -7.48% | -8.21% | -18.53% | -13.43% |
| 混合型 | -1.93% | -2.14% | -3.88% | -2.23% | -11.39% | -6.33% |
| 债券型 | 0.11% | 0.25% | 0.74% | 2.17% | 2.70% | 2.26% |
| FOF | -5.02% | -3.68% | -6.21% | -5.51% | -23.22% | -11.54% |
| QDII | -4.49% | -4.74% | -1.03% | 3.35% | -11.51% | -2.78% |
| 另类投资 | -1.18% | -1.62% | -2.01% | 0.02% | -1.24% | 0.55% |
| ETF | -3.64% | -2.54% | -4.76% | -2.06% | -13.83% | -7.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 安信长鑫增强债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-28 | 安信长鑫增强债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-28 | 安信长鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年6月更新） |
| 2024-04-22 | 安信长鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年4月更新） |
| 2024-04-09 | 安信长鑫增强债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-12 | 安信长鑫增强债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-03-08 | 安信基金管理有限责任公司关于安信长鑫增强债券型证券投资基金认购申请确认比例结果的公告 |
| 2024-03-07 | 关于安信长鑫增强债券型证券投资基金提前结束募集暨进行比例配售的公告 |
| 2024-03-06 | 安信基金管理有限责任公司关于安信长鑫增强债券型证券投资基金设置募集规模上限的公告 |
| 2024-03-06 | 关于安信长鑫增强债券型证券投资基金新增上海浦东发展银行股份有限公司为基金销售服务机构的公告 |
| 2024-03-01 | 关于安信长鑫增强债券型证券投资基金新增中国民生银行股份有限公司为基金销售服务机构的公告 |
| 2024-02-29 | 关于安信长鑫增强债券型证券投资基金新增平安银行股份有限公司为基金销售服务机构的公告 |
| 2024-02-27 | 关于安信长鑫增强债券型证券投资基金新增交通银行股份有限公司为基金销售服务机构的公告 |
| 2024-02-26 | 关于安信长鑫增强债券型证券投资基金新增招商证券股份有限公司等28家公司为基金销售服务机构的公告 |
| 2024-02-26 | 关于安信长鑫增强债券型证券投资基金新增中天证券股份有限公司为基金销售服务机构的公告 |
| 2024-02-26 | 关于安信长鑫增强债券型证券投资基金新增光大证券股份有限公司等2家公司为基金销售服务机构的公告 |
| 2024-02-23 | 关于安信长鑫增强债券型证券投资基金新增江苏汇林保大基金销售有限公司等10家公司为基金销售服务机构的公告 |
| 2024-02-07 | 安信长鑫增强债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2024-02-07 | 安信长鑫增强债券型证券投资基金托管协议 |