安信长鑫增强债券A
(020785)公募债券型
1.0634
0.22%+0.0023
单位净值 [2026-04-29]
1.0634
累计净值 [2026-04-29]
1.0657
0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：4.03%
- 最近两年：5.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.34%
- 成立日期：2024-03-11
- 基金经理：黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.48 | 2.19 | 0.22 | 9.86% | 8.71% | 2.21 | 87.72% | 89.14% | 0.04 | 1.96% | 1.74% | 0.01 | 0.46% | 0.41% |
| 2025-06-30 | 6.11 | 5.04 | 0.28 | 5.47% | 4.51% | 5.31 | 84.00% | 86.81% | 0.29 | 5.78% | 4.76% | 0.16 | 3.16% | 2.61% |
| 2024-12-31 | 11.81 | 11.35 | 0.28 | 2.43% | 2.33% | 10.42 | 87.82% | 88.29% | 0.33 | 2.91% | 2.80% | 0.34 | 3.01% | 2.90% |
| 2024-06-30 | 33.61 | 31.75 | 0.36 | 1.13% | 1.07% | 28.36 | 83.49% | 84.40% | 1.55 | 4.87% | 4.60% | 3.34 | 10.51% | 9.93% |