银华季季鑫90天持有期债券C
(020790)公募债券型
1.0744
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0744
累计净值 [2026-03-06]
1.0745
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.44%
- 成立日期：2024-05-22
- 基金经理：李翔宇,魏昕宇,赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||