天弘红利智选混合C
(020800)公募混合型
1.0781
0.75%+0.0081
单位净值 [2025-09-19]
1.0781
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.76%
- 最近一季：3.75%
- 最近半年：4.86%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：11.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.81%
- 成立日期：2024-06-20
- 基金经理：杨超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.62 | 1.62 | 1.53 | 94.10% | 94.13% | 0.01 | 0.37% | 0.37% | 0.09 | 5.45% | 5.42% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 1.82 | 1.80 | 1.70 | 93.59% | 93.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.16% | 6.08% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-12-31 | 3.34 | 3.28 | 3.11 | 93.04% | 93.17% | 0.01 | 0.34% | 0.34% | 0.20 | 6.17% | 6.05% | 0.01 | 0.45% | 0.44% |