圆信永丰瑞盈债券A
(020815)公募债券型
1.0965
-0.10%-0.0011
单位净值 [2026-03-11]
1.0965
累计净值 [2026-03-11]
1.0954
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：3.41%
- 最近半年：3.93%
- 今年以来：2.43%
- 最近一年：7.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.65%
- 成立日期：2024-04-30
- 基金经理：陈臣,许燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：圆信永丰基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-13 | 圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-25 | 圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-25 | 圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-23 | 圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-23 | 圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-23 | 关于旗下圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同与托管协议及调整C类基金份额申购和赎回数额限制的公告 |
| 2025-04-22 | 圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-08 | 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-31 | 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |