鹏扬永利90天持有债券A
(020818)公募债券型
1.0554
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.0554
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：4.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.54%
- 成立日期：2024-04-12
- 基金经理：王经瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 53.86 | 42.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.53 | 87.35% | 90.09% | 0.69 | 1.63% | 1.28% | 4.65 | 11.02% | 8.63% |
| 2024-12-31 | 13.05 | 9.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.24 | 91.77% | 93.76% | 0.68 | 6.92% | 5.25% | 0.13 | 1.31% | 0.99% |
| 2024-06-30 | 56.09 | 51.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.17 | 98.23% | 98.37% | 0.77 | 1.50% | 1.38% | 0.14 | 0.27% | 0.25% |