汇泉安阳纯债A
(020823)公募债券型
1.0498
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.4011
累计净值 [2026-06-12]
1.0499
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：0.99%
- 最近两年：3.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：40.80%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：汪雨晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇泉基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-09-24 |
| 2 | 0.04 | 2025-06-26 |
| 3 | 0.03 | 2025-03-20 |
| 4 | 0.05 | 2024-12-25 |
| 5 | 0.04 | 2024-11-28 |
| 6 | 0.06 | 2024-10-31 |
| 7 | 0.06 | 2024-09-27 |
| 8 | 0.03 | 2024-06-21 |