汇泉安阳纯债A
(020823)公募债券型
1.0426
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.3939
累计净值 [2026-03-09]
1.0420
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：-3.48%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：-8.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.26%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：汪雨晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇泉基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.03 | 2025-03-20 |
| 3 | 0.04 | 2024-11-28 |
| 4 | 0.06 | 2024-10-31 |
| 5 | 0.06 | 2024-09-27 |
| 6 | 0.03 | 2024-06-21 |