景顺长城景泰丰利纯债债券F
(020825)公募债券型
1.0841
-0.08%-0.0010
单位净值 [2026-06-05]
1.2032
累计净值 [2026-06-05]
1.0832
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：7.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.90%
- 成立日期：2024-03-14
- 基金经理：陈静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-24 |
| 2 | 0.02 | 2025-12-08 |
| 3 | 0.02 | 2025-09-24 |
| 4 | 0.05 | 2025-06-26 |
| 5 | 0.00 | 2025-03-27 |
| 6 | 0.02 | 2024-12-26 |
| 7 | 0.01 | 2024-03-28 |