景顺长城景泰丰利纯债债券F
(020825)公募债券型
1.0754
-0.17%-0.0018
单位净值 [2026-03-09]
1.1859
累计净值 [2026-03-09]
1.0736
-0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：-2.63%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：-6.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.89%
- 成立日期：2024-03-14
- 基金经理：陈静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：65.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.00 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.02 | 2024-12-26 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-28 |