东财北证50A
(020828)公募股票型指数型
2.0045
-0.79%-0.0158
单位净值 [2025-09-19]
2.0045
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.80%
- 最近一季：13.40%
- 最近半年：10.28%
- 今年以来：46.19%
- 最近一年：126.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：100.45%
- 成立日期：2024-06-25
- 基金经理：吴逸 姚楠燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.42 | 7.19 | 6.83 | 91.79% | 92.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 7.79% | 7.55% | 0.03 | 0.42% | 0.40% |
| 2025-06-30 | 9.12 | 8.42 | 8.00 | 86.77% | 87.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.07 | 12.69% | 11.73% | 0.05 | 0.54% | 0.50% |
| 2024-12-31 | 6.60 | 6.09 | 5.78 | 86.50% | 87.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 11.40% | 10.51% | 0.13 | 2.10% | 1.94% |