招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A
(020835)公募FOF
1.2853
0.71%+0.0091
单位净值 [2025-09-17]
1.2853
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：7.14%
- 最近一季：15.53%
- 最近半年：13.43%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.58%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：于立勇 杨宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 1.2853 | 1.2853 | 0.71% |
| 2025-09-16 | 1.2763 | 1.2763 | 0.20% |
| 2025-09-15 | 1.2737 | 1.2737 | 0.01% |
| 2025-09-12 | 1.2736 | 1.2736 | 0.16% |
| 2025-09-11 | 1.2716 | 1.2716 | 1.08% |
| 2025-09-10 | 1.2580 | 1.2580 | 0.33% |
| 2025-09-09 | 1.2539 | 1.2539 | -0.17% |
| 2025-09-08 | 1.2560 | 1.2560 | 0.30% |
| 2025-09-05 | 1.2522 | 1.2522 | 1.70% |
| 2025-09-04 | 1.2313 | 1.2313 | -1.43% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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于立勇 上任时间：2024-07-29
于立勇先生:博士。2004年8月至2022年3月在中国人保资产管理有限公司工作,曾任组合管理部研究员、投资经理、高级投资经理、资深高级投资经理、基金投资部资深高级投资经理、基金投资部助理总经理(主持工作)、基金投资部副总经理(主持工作)、组合管理部副总经理(主持工作)、权益研究投资部总经理兼基金投资部总经理、权益投资部总经理等职。2022年3月加入招商基金管理有限公司,现任首席配置官兼投资管理四部部门负责人。2023年3月1日担任招商盛 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-03 | 关于招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）提前结束募集的公告 |
| 2024-07-29 | 招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2024-07-29 | 招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2024-07-29 | 招商基金管理有限公司招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2024-07-29 | 招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 |
| 2024-07-29 | 关于养老金客户通过直销柜台认购旗下招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A类基金份额费率优惠的公告 |
| 2024-07-29 | 招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-07-29 | 招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金份额发售公告 |