招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A
(020835)公募FOF
1.2853
0.71%+0.0091
单位净值 [2025-09-17]
- 最近一月：7.14%
- 最近一季：15.53%
- 最近半年：13.43%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.58%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：于立勇 杨宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-17 |
1.2853 |
1.2853 |
0.71% |
| 2 |
2025-09-16 |
1.2763 |
1.2763 |
0.20% |
| 3 |
2025-09-15 |
1.2737 |
1.2737 |
0.01% |
| 4 |
2025-09-12 |
1.2736 |
1.2736 |
0.16% |
| 5 |
2025-09-11 |
1.2716 |
1.2716 |
1.08% |
| 6 |
2025-09-10 |
1.2580 |
1.2580 |
0.33% |
| 7 |
2025-09-09 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.17% |
| 8 |
2025-09-08 |
1.2560 |
1.2560 |
0.30% |
| 9 |
2025-09-05 |
1.2522 |
1.2522 |
1.70% |
| 10 |
2025-09-04 |
1.2313 |
1.2313 |
-1.43% |
| 11 |
2025-09-03 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.18% |
| 12 |
2025-09-02 |
1.2515 |
1.2515 |
-1.03% |
| 13 |
2025-09-01 |
1.2645 |
1.2645 |
0.94% |
| 14 |
2025-08-29 |
1.2527 |
1.2527 |
0.64% |
| 15 |
2025-08-28 |
1.2447 |
1.2447 |
1.19% |
| 16 |
2025-08-27 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.85% |
| 17 |
2025-08-26 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.22% |
| 18 |
2025-08-25 |
1.2434 |
1.2434 |
1.60% |
| 19 |
2025-08-22 |
1.2238 |
1.2238 |
1.32% |
| 20 |
2025-08-21 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.10% |