南方中证半导体产业指数发起A
(020839)公募股票型指数型
2.4008
-1.76%-0.0431
单位净值 [2026-04-21]
2.4008
累计净值 [2026-04-21]
2.3585
-1.76%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.26%
- 最近一季：-8.06%
- 最近半年：17.42%
- 今年以来：10.57%
- 最近一年：68.35%
- 最近两年：148.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：140.08%
- 成立日期：2024-03-29
- 基金经理：李佳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.58 | 4.36 | 4.21 | 91.59% | 91.99% | 0.19 | 4.25% | 4.05% | 0.13 | 2.96% | 2.82% | 0.05 | 1.20% | 1.14% |
| 2025-06-30 | 1.88 | 1.80 | 1.71 | 90.72% | 91.11% | 0.07 | 3.63% | 3.48% | 0.08 | 4.60% | 4.41% | 0.02 | 1.05% | 1.00% |
| 2024-12-31 | 1.73 | 1.66 | 1.58 | 90.74% | 91.10% | 0.07 | 3.94% | 3.79% | 0.07 | 4.32% | 4.15% | 0.02 | 1.00% | 0.96% |
| 2024-06-30 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 91.06% | 91.41% | 0.01 | 2.97% | 2.86% | 0.02 | 4.75% | 4.56% | 0.00 | 1.22% | 1.17% |