东方享悦90天滚动持有债券A
(020850)公募债券型
1.0369
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0369
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.69%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：吴萍萍 车日楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.40 | 2.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.39 | 99.32% | 99.37% | 0.01 | 0.67% | 0.62% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 5.22 | 5.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.16 | 98.87% | 98.88% | 0.06 | 1.13% | 1.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 12.33 | 8.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.77 | 93.74% | 95.51% | 0.04 | 0.47% | 0.34% | 0.51 | 5.79% | 4.15% |