大成中证芯片产业指数发起式C
(020854)公募股票型指数型
1.9342
-2.99%-0.0597
单位净值 [2026-04-02]
1.9342
累计净值 [2026-04-02]
1.8764
-2.99%
净值估算 [---]
- 最近一月：-14.34%
- 最近一季：-4.86%
- 最近半年：-11.41%
- 今年以来：-4.86%
- 最近一年：30.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：93.42%
- 成立日期：2024-05-24
- 基金经理：郑少芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.11 | 3.03 | 2.86 | 91.72% | 91.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.52% | 5.37% | 0.08 | 2.76% | 2.69% |
| 2025-06-30 | 2.28 | 2.20 | 2.08 | 90.90% | 91.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.45% | 5.26% | 0.08 | 3.65% | 3.52% |
| 2024-12-31 | 0.97 | 0.94 | 0.89 | 90.83% | 91.12% | 0.01 | 0.65% | 0.63% | 0.05 | 5.33% | 5.16% | 0.03 | 3.19% | 3.09% |