嘉实多益债券C
(020858)公募债券型
1.0299
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-04-25]
1.0299
累计净值 [2025-04-25]
净值估算 [2025-04-25 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：-0.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.99%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：高群山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 1.0299 | 1.0299 | 0.03% |
| 2025-04-24 | 1.0296 | 1.0296 | -0.11% |
| 2025-04-23 | 1.0307 | 1.0307 | 0.08% |
| 2025-04-22 | 1.0299 | 1.0299 | 0.03% |
| 2025-04-21 | 1.0296 | 1.0296 | 0.33% |
| 2025-04-18 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.0262 | 1.0262 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0263 | 1.0263 | -0.04% |
| 2025-04-15 | 1.0267 | 1.0267 | -0.23% |
| 2025-04-14 | 1.0291 | 1.0291 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2025-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实多益债券C | 0.36% | -0.09% | -0.36% | 0.30% | 0.00% | -0.62% |
| 同类型排名 | 365/6633 | 5527/6633 | 5937/6633 | 5870/6633 | 5767/6633 | 6130/6633 |
| 债券型 | 0.03% | 0.21% | 0.17% | 1.70% | 2.77% | 0.21% |
| 沪深300 | 0.41% | -3.67% | -1.17% | -4.26% | 7.30% | -3.73% |
| 上证指数 | 0.58% | -2.20% | 1.33% | -0.12% | 7.95% | -1.67% |
| 深成指 | 1.38% | -6.87% | -3.65% | -6.62% | 7.04% | -4.78% |
| 股票型 | 1.24% | -3.91% | 0.58% | -1.18% | 8.99% | -0.22% |
| 混合型 | 1.39% | -2.72% | 0.17% | -0.29% | 6.86% | 0.91% |
| FOF | 0.88% | -4.83% | -0.99% | -3.67% | 7.33% | -1.83% |
| QDII | 3.01% | -2.70% | 11.56% | 10.17% | 30.69% | 11.98% |
| 另类投资 | 0.24% | 2.85% | 5.68% | 6.00% | 7.44% | 7.59% |
| ETF | 1.16% | -4.03% | 0.81% | -0.89% | 12.23% | 29.28% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.13% | 0.38% | 0.76% | 1.47% | 0.43% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.71亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.45亿份 | 未公布 |
基金经理
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高群山 上任时间：2024-05-07
高群山先生:博士,1998年9月至2001年5月任北京城建四公司工程师,2009年11月至2011年3月任莫尼塔公司分析师,2011年4月至2015年4月任兴业证券股份有限公司分析师,2015年5月至2017年12月任天风证券股份有限公司固定收益部副总经理,2018年01月至2018年11月任鹏扬基金管理有限公司专户投资部执行经理、增强策略总监,2018年12月起加入兴全基金管理有限公司,现任兴全基金管理有限公司固定收益部副总监。202 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-04-16 | 关于嘉实多益债券2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实多益债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实多益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实多益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月03日更新) |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实多益债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-08-02 | 关于嘉实多益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-06-25 | 嘉实多益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-08 | 嘉实多益债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-04-24 | 关于嘉实多益债券型证券投资基金延长募集期的公告 |
| 2024-03-26 | 嘉实多益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 |
| 2024-03-26 | 嘉实基金管理有限公司嘉实多益债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-03-26 | 嘉实多益债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-03-26 | 嘉实多益债券型证券投资基金托管协议 |