嘉实多益债券C
(020858)公募混合型
1.0039
0.14%+0.0014
单位净值 [2024-07-26]
1.0039
累计净值 [2024-07-26]
净值估算 [2024-07-26 ]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.39%
- 成立日期:2024-05-07
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-07-26 | 1.0039 | 1.0039 | 0.14% |
2024-07-19 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% |
2024-07-12 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% |
2024-07-05 | 1.0024 | 1.0024 | -0.02% |
2024-06-30 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0025 | 1.0025 | 0.11% |
2024-06-21 | 1.0014 | 1.0014 | -0.01% |
2024-06-14 | 1.0015 | 1.0015 | 0.03% |
2024-06-07 | 1.0012 | 1.0012 | 0.06% |
2024-05-31 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期:2024-07-19
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实多益债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -5.91% | 0.93% |
深证成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -17.69% | -5.70% |
沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -7.44% | 3.65% |
股票型 | 0.90% | -1.82% | -1.44% | 3.96% | -11.77% | -5.81% |
混合型 | -0.12% | -2.31% | -1.12% | 4.96% | -12.21% | -5.23% |
债券型 | 0.06% | 0.20% | 0.64% | 2.47% | 2.58% | 2.25% |
FOF | -0.53% | -1.65% | -1.91% | 3.08% | -18.11% | -7.64% |
QDII | -1.10% | -1.37% | 6.73% | 14.19% | -10.84% | -2.45% |
另类投资 | -0.17% | 0.10% | -0.24% | 9.36% | 11.33% | 8.65% |
ETF | 1.08% | -0.72% | -0.55% | 5.65% | -10.08% | -3.87% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
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暂无数据 |
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公告日期 | 标题 |
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