嘉实多益债券C
(020858)公募债券型
1.1147
0.22%+0.0025
单位净值 [2026-03-10]
1.1147
累计净值 [2026-03-10]
1.1172
0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：1.99%
- 最近半年：3.17%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：8.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.47%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：高群山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||