华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A
(020866)公募股票型指数型ETF联接
1.2244
1.86%+0.0227
单位净值 [2025-05-12]
1.2244
累计净值 [2025-05-12]
净值估算 [2025-05-12 ]
- 最近一月：7.56%
- 最近一季：5.18%
- 最近半年：9.28%
- 今年以来：4.90%
- 最近一年：16.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.44%
- 成立日期：2024-04-23
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-12 | 1.2244 | 1.2244 | 1.86% |
| 2025-05-09 | 1.2021 | 1.2021 | 0.26% |
| 2025-05-08 | 1.1990 | 1.1990 | 0.44% |
| 2025-05-07 | 1.1938 | 1.1938 | 0.51% |
| 2025-05-06 | 1.1877 | 1.1877 | 1.27% |
| 2025-04-30 | 1.1728 | 1.1728 | 0.11% |
| 2025-04-29 | 1.1715 | 1.1715 | -0.49% |
| 2025-04-28 | 1.1773 | 1.1773 | 0.43% |
| 2025-04-25 | 1.1723 | 1.1723 | -0.08% |
| 2025-04-24 | 1.1732 | 1.1732 | -0.06% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-05-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 4.40% | 7.56% | 5.18% | 9.28% | 16.11% | 4.90% |
| 同类型排名 | 621/3855 | 506/3855 | 445/3855 | 286/3855 | 767/3855 | 1015/3855 |
| 股票型 | 2.71% | 4.31% | -0.33% | -2.14% | 7.85% | 2.69% |
| 沪深300 | 3.18% | 3.74% | -0.75% | -4.78% | 6.12% | -1.13% |
| 上证指数 | 2.75% | 4.05% | 0.68% | -1.54% | 6.81% | 0.52% |
| 深成指 | 4.05% | 4.75% | -3.81% | -8.96% | 5.86% | -1.09% |
| 混合型 | 1.89% | 3.75% | -0.07% | -0.35% | 5.68% | 3.27% |
| 债券型 | 0.18% | 0.30% | 0.13% | 1.55% | 2.77% | 0.55% |
| FOF | 2.17% | 3.13% | -2.80% | -6.90% | 5.86% | 0.37% |
| QDII | 3.41% | 8.07% | 6.51% | 15.62% | 24.51% | 16.04% |
| 另类投资 | -0.54% | 0.63% | 4.54% | 9.51% | 9.72% | 9.45% |
| ETF | 2.83% | 4.27% | -0.59% | -2.24% | 10.60% | 30.74% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.11% | 0.33% | 0.67% | 1.40% | 0.46% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.69亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.20亿份 | 772 |
基金经理
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倪斌 上任时间：2024-04-23
倪斌先生:硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2019年6月起,担任华安三菱 展开∨ 收起∧
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