华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A
(020866)公募股票型ETF联接指数型
1.4202
0.57%+0.0081
单位净值 [2025-09-19]
1.4202
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.78%
- 最近一季：9.72%
- 最近半年：13.29%
- 今年以来：21.68%
- 最近一年：43.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.02%
- 成立日期：2024-04-23
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.87 | 9.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 8.97% | 8.60% | 0.07 | 0.69% | 0.66% |
| 2024-12-31 | 1.20 | 1.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.77% | 7.46% | 0.02 | 2.04% | 1.96% |
| 2024-06-30 | 0.35 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 12.59% | 11.39% | 0.01 | 3.86% | 3.49% |