华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A
(020868)公募股票型ETF联接指数型
1.2524
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.2524
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.11%
- 最近一季：14.76%
- 最近半年：10.14%
- 今年以来：12.70%
- 最近一年：34.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.24%
- 成立日期：2024-04-09
- 基金经理：张金志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.19 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.19% | 2.15% | 0.01 | 4.82% | 4.72% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.04% | 6.10% | 0.00 | 0.34% | 0.33% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.38% | 5.86% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |