华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C
(020869)公募股票型ETF联接指数型
1.2471
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.2471
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.08%
- 最近一季：14.68%
- 最近半年：9.97%
- 今年以来：12.45%
- 最近一年：33.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.71%
- 成立日期：2024-04-09
- 基金经理：张金志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159791 | 华夏沪深300ESG基准ETF | 94.62% | 0.00 | 1754.79 | 0.00 (-9.36%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159791 | 华夏沪深300ESG基准ETF | 85.26% | 0.00 | 1571.00 | 0.00 (9.25%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159791 | 华夏沪深300ESG基准ETF | 94.51% | 0.00 | 1174.56 | 0.00 (新增) | |