华夏创业板指数发起式E
(020872)公募股票型指数型
1.6205
0.51%+0.0083
单位净值 [2025-09-22]
1.6205
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：14.97%
- 最近一季：51.29%
- 最近半年：43.00%
- 今年以来：43.61%
- 最近一年：88.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：62.05%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：张金志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.10 | 1.01 | 0.97 | 86.55% | 87.70% | 0.05 | 4.87% | 4.45% | 0.07 | 7.13% | 6.52% | 0.01 | 1.45% | 1.33% |
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 92.33% | 92.53% | 0.02 | 3.00% | 2.92% | 0.02 | 3.80% | 3.70% | 0.00 | 0.87% | 0.85% |
| 2024-12-31 | 0.63 | 0.62 | 0.59 | 93.97% | 94.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.65% | 5.57% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |
| 2024-06-30 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 89.51% | 89.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.55% | 8.17% | 0.00 | 1.94% | 1.85% |