天弘上证科创板50成份指数发起A
(020873)公募股票型指数型
1.5991
-1.22%-0.0195
单位净值 [2025-09-19]
1.5991
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：20.16%
- 最近一季：37.90%
- 最近半年：24.47%
- 今年以来：34.45%
- 最近一年：95.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：59.91%
- 成立日期：2024-02-28
- 基金经理：贺雨轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.11 | 1.09 | 1.03 | 92.52% | 92.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.26% | 6.12% | 0.01 | 1.22% | 1.19% |
| 2025-06-30 | 0.81 | 0.78 | 0.74 | 91.94% | 92.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.68% | 5.52% | 0.02 | 2.38% | 2.31% |
| 2024-12-31 | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 90.87% | 91.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.60% | 6.35% | 0.01 | 2.53% | 2.43% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 90.38% | 90.79% | 0.00 | 0.88% | 0.84% | 0.01 | 5.57% | 5.33% | 0.00 | 3.17% | 3.04% |