中欧量化驱动混合C
(020875)公募混合型
1.4141
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.4141
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.20%
- 最近一季：18.98%
- 最近半年：12.97%
- 今年以来：22.85%
- 最近一年：57.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.41%
- 成立日期：2024-04-01
- 基金经理：曲径
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.04 | 4.94 | 4.57 | 90.47% | 90.65% | 0.08 | 1.63% | 1.60% | 0.35 | 7.03% | 6.90% | 0.04 | 0.87% | 0.85% |
| 2025-06-30 | 4.76 | 4.69 | 4.05 | 84.74% | 84.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 14.50% | 14.28% | 0.04 | 0.76% | 0.75% |
| 2024-12-31 | 3.83 | 3.75 | 3.28 | 85.49% | 85.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 14.41% | 14.14% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 8.07 | 7.82 | 6.60 | 81.25% | 81.83% | 0.16 | 2.03% | 1.97% | 1.27 | 16.29% | 15.79% | 0.03 | 0.43% | 0.41% |