天弘齐享债券发起D
(020880)公募债券型
1.1215
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1545
累计净值 [2026-03-06]
1.1215
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：4.37%
- 最近两年：5.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.85%
- 成立日期：2024-02-26
- 基金经理：彭玮,赵鼎龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：49.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.03 | 2024-06-07 |