长信180天持有债券A
(020881)公募债券型
1.0483
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-09-22]
1.0483
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：2.34%
- 最近一年：4.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.83%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：冯彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.45 | 2.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.43 | 99.14% | 99.18% | 0.02 | 0.74% | 0.70% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 1.26 | 1.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.21 | 95.77% | 96.14% | 0.05 | 4.16% | 3.80% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |