南方月月享30天滚动持有债券发起E
(020883)公募债券型
1.0866
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单位净值 [2025-09-19]
1.0866
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.66%
- 成立日期：2024-03-11
- 基金经理：包剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.55 | 1.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.54 | 99.25% | 99.38% | 0.01 | 0.75% | 0.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1.86 | 1.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.72 | 90.92% | 92.73% | 0.02 | 1.03% | 0.83% | 0.12 | 8.05% | 6.44% |
| 2024-06-30 | 0.42 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 96.30% | 96.92% | 0.01 | 3.50% | 2.91% | 0.00 | 0.20% | 0.17% |