易方达安丰六个月持有债券A
(020891)公募债券型
1.0472
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.0472
累计净值 [2026-03-12]
1.0473
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.72%
- 成立日期：2024-04-11
- 基金经理：藏海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 97.85% | 97.84% | 0.01 | 1.57% | 1.57% | 0.00 | 0.58% | 0.59% |
| 2024-12-31 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.40 | 98.58% | 98.57% | 0.02 | 1.42% | 1.42% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 2.69 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.67 | 99.30% | 99.46% | 0.01 | 0.70% | 0.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |